Se comprende como análisis técnico al estudio de la historia de los precios de los activos y sus volúmenes para predecir la dirección de estos. A diferencia del análisis fundamental, este se centra en examinar las tendencias de una inversión mediante los datos comerciales y otras estadísticas con el fin de conseguir buenas oportunidades comerciales.
Se basa en gráficos, datos y estadísticas financieras para estudiar los pros y contras de una inversión y predecir las tendencias para comprobar si es viable o no una operación.
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Mediante el análisis técnico se analizan las formas en que los cambios en el precio se ven afectados por la oferta y demanda de un valor.
Las herramientas de análisis técnico también se utilizan para identificar oportunidades de inversión potencialmente rentables. Estas herramientas incluyen el análisis de tendencias, de ondas, de patrones gráficos, de volumen y de fuerza relativa. Se utilizan para identificar patrones y tendencias en los movimientos de precios de los activos, y se pueden utilizar para predecir los futuros movimientos de los precios.
Además, los inversores y comerciantes emplean otras técnicas para predecir los movimientos de precios de los activos. Estas técnicas incluyen el análisis de noticias, la gestión de riesgos, el análisis técnico de los fundamentos y la evaluación de la acción del precio. Se usan para predecir los futuros movimientos de precios de los activos.
El comportamiento y las emociones juegan un papel fundamental en el análisis técnico debido a que gracias a los patrones de negociación y los movimientos de los precios pasados, se puede suponer cómo se comportarán los valores en el futuro.
Suposiciones clave del análisis técnico
- El mercado descuenta todo
Esta suposición sostiene que toda información fundamental que pueda afectar los precios ya está incluida en el precio subyacente. Esto quiere decir que todo lo que pueda afectar a corto o largo plazo el valor ya está incluido en el precio subyacente y, en consecuencia, no afectará el precio en el futuro cercano.
En resumen, esta suposición elimina la necesidad de considerar factores como datos económicos y la psicología del mercado.
- Movimientos de precios en tendencias
En el análisis técnico sostiene que los movimientos de los precios no son aleatorios, en realidad siguen una tendencia ya sea alcista o bajista, y patrones que tienden a ser repetitivos en el tiempo. Esta suposición considera que una vez que se establece una tendencia va a continuar a menos que la acción del precio posterior muestre lo contrario.
- La historia se repite
La historia tiende a repetirse, ya sea a corto o largo plazo, y esto se ve reflejado en los movimientos de precios. Esto se debe a que los comerciantes suelen reaccionar de manera similar ante los estímulos del mercado. Esta repetición hace posible predecir los movimientos de precios futuros, y por eso, los analistas técnicos pasan la mayor parte de su tiempo tratando de comprender los movimientos pasados para predecir los futuros mediante patrones.
Indicadores del análisis técnico
Los indicadores técnicos son señales basadas en patrones que se generan mediante el precio, el volumen y el interés de un valor.
Los analistas técnicos utilizan indicadores para suponer futuros movimientos. Algunos indicadores funcionan de forma independiente, mientras que otros funcionan en conjunto.
Existen seis indicadores importantes: De impulso, de tendencia, de volumen, de volatilidad y de amplitud.
Indicadores de impulso
Son herramientas que sirven para comprender qué tan rápido o lento cambian los precios. Estos indicadores deben utilizarse con otros indicadores y herramientas, ya que no es capaz de identificar la dirección del movimiento, sino que sólo comprende la velocidad y la fuerza a la que cambian los precios de ciertas acciones.
Es importante analizar la velocidad de la caída o aumento de las acciones, por eso es fundamental este indicador.
Los indicadores de impulso incluyen el índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD)
Indicadores de tendencia
Estos indicadores ayudan a analizar si las tendencias (alcista o bajista) continuarán o no.
Son usados para identificar y seguir una tendencia en los precios de los activos. Los indicadores de tendencia ayudan a los inversores a entender mejor el comportamiento de los precios y a predecir la dirección de los precios futuros. También se usan para identificar los niveles de soporte y resistencia. Estos niveles son puntos en los que el precio de un activo se ha detenido en el pasado y/o se ha revertido. Estos pueden ser utilizados para tomar decisiones de compra y venta.
Su fin es proporcionar una medida objetiva de la dirección de la tendencia. La tendencia se representa con una sola línea.
Los indicadores de tendencia son: Promedios móviles, supertendencia y SAR parabólico. Además de estos, también se pueden usar RSI y MACD.
Indicadores de volumen
Es importante, pero suele ser ignorado más que nada por los operadores principiantes. El volumen ayuda a confirmar tendencias y patrones, indica cuantas acciones se vendieron y compraron en el mercado en un tiempo determinado, ayudando a medir como es percibido el mercado.
El volumen brinda señales de cómo irá el mercado, si continuará o se revertirá.
Dentro de este podemos encontrar distintos indicadores como el de equilibrio (OBV), indicador de tendencia de precio por volumen (VPT), índice de flujo de dinero (MFI), línea de acumulación de distribución y precio promedio ponderado por volumen.
Indicadores de volatilidad
Se basa en analizar los cambios de los precios durante un tiempo específico. Cuanto más rápido cambien los precios, mayor será la volatilidad. Por el contrario, mientras más lento el cambio menor será la volatilidad.
La volatilidad en los mercados bursátiles pueden crear cambios tanto buenos como malos para los operadores.
Los indicadores de volatilidad son: Bandas de Bollinger, canal Keltner, canal de Donchian, rango verdadero promedio (ATR).
Indicadores de amplitud
Gracias a la amplitud del mercado podemos ver los participantes del mismo. La cantidad de acciones que participan en un repunte o el número de inversores que participan activamente del mercado se pueden calcular mediante la amplitud.
Los indicadores de amplitud son el porcentaje de acciones por encima de la media móvil, los altibajos periódicos y la relación de avance y declive.
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