La psicología del trading se refiere al estado mental y las emociones de un trader que determinan el éxito o el fracaso de una operación. Representa los aspectos del comportamiento y las características de un operador que influyen en las acciones que realiza al momento de invertir.
Aunque la experiencia y los conocimientos influyen en el éxito de un operador, la psicología del trading puede determinar el éxito o el fracaso de una operación. Algunas de las emociones y sentimientos que experimentan los traders son útiles, mientras que otras, como el nerviosismo, el miedo y la codicia, pueden perjudicar el éxito de las operaciones y, por lo tanto, deben contenerse.
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Los traders que entienden la psicología del trading suelen evitar tomar decisiones basadas en emociones o prejuicios. Esto puede ayudarles a tener más posibilidades de obtener beneficios durante una operación o, en el peor de los casos, a minimizar la magnitud de sus pérdidas.
Conceptos básicos de la psicología del trading
Las dos emociones principales que pueden influir en el éxito o el fracaso de una operación son la codicia y el miedo.
La codicia se define como el deseo excesivo de obtener beneficios que puede afectar la racionalidad y el juicio de un trader. Una operación inspirada por la codicia puede implicar la compra de acciones solo porque están en alza
La codicia también puede hacer que un trader permanezca en una posición durante más tiempo del recomendado. Esta acción es habitual al final de un mercado alcista, cuando los operadores intentan permanecer posiciones arriesgadas y especulativas para beneficiarse de los movimientos del mercado.
Por otra parte, el miedo representa lo contrario de la codicia y la razón para que los inversores actúen de forma irracional y se apresuren a salir de la operación o se abstengan de tomar posiciones arriesgadas por un temor irracional ante la posibilidad de pérdidas. Es común durante los mercados bajistas y se caracteriza por importantes ventas provocadas por el pánico.
El miedo y la codicia desempeñan un papel crucial en la estrategia general de un trader, y comprender cómo controlar las emociones es esencial para convertirse en un operador de éxito.
Cómo afecta el sesgo al trading
El sesgo se define como una disposición predeterminada ante una posición sobre otra. Por lo general, cuando el trader es parcial, puede obstaculizar la toma de decisiones adecuadas al operar, ya que puede impedir un juicio correcto. El operador puede acabar actuando en función de sus emociones y no del análisis fundamental que debe aplicar para lograr el objetivo deseado.
Comprender estos sesgos puede ayudar a los traders a superarlos y actuar con una mentalidad calculada.
Los principales sesgos que afectan al trading:
Sesgo de negatividad
El inversor tiende a inclinarse por el lado negativo de una operación en lugar de considerar tanto el lado positivo como el negativo. Debido a esto, el operador decide renunciar a toda una estrategia generando una pérdida en lugar de beneficiarse.
Este sesgo puede ir en contra de los inversores porque nubla su sentido de la medición del coste de oportunidad.
Falacia del jugador
La falacia del jugador se define como la creencia errónea sobre que un hecho concreto es menos probable o más probable que ocurra debido a acontecimientos pasados, cuando se ha establecido que la probabilidad de ocurrencia no depende de los anteriores. En tal caso, un inversor puede suponer erróneamente que si una divisa específica ha estado ganando, la tendencia continuará.
Sesgo de statu quo
Se produce cuando un trader asume que las operaciones o estrategias antiguas seguirán siendo relevantes en el mercado actual. El peligro de tal suposición es que el operador no explora nuevas oportunidades que sean valiosas actualmente, dejándolo fuera de operaciones y estrategias más viables.
Sesgo de anclaje
El sesgo de anclaje es la tendencia a dar más importancia a un único dato a la hora de tomar decisiones de inversión importantes.
Al momento de invertir, es fundamental tener en cuenta tantos factores como sea posible para tomar siempre las mejores decisiones.
Mejorar la psicología de negociación
Es crucial que el trader pueda identificar sus propias emociones y rasgos que pueden determinar el éxito o el fracaso de una operación. Para eso existen algunos métodos que los operadores pueden utilizar para mejorar su psicología del trading.
1. Identificar los rasgos de la personalidad
Un trader debe identificar los rasgos de su personalidad con suficiente antelación y planificar cómo superar los rasgos negativos cuando opere activamente para no tomar decisiones sin un análisis técnico sólido. Del mismo modo, los operadores deben identificar los rasgos positivos que pueden ayudarles a realizar movimientos calculados durante su tiempo de operación en el mercado.
2. Crear un plan estratégico de operaciones
Un plan estratégico sirve como modelo para proyectar y ejecutar sus operaciones, y debe destacar los objetivos que el trader pretende alcanzar, la relación riesgo-recompensa y la estrategia de negociación con la que se siente más cómodo.
3. Investigar
Antes de invertir en una acción, tecnología o empresa, los traders deben dedicar tiempo suficiente a investigar y examinar las oportunidades. Deben estar al tanto de las noticias, estudiar gráficos, efectuar análisis del sector, etc.
Los operadores deben convertirse en expertos en los valores y sectores que les interesan. Esto es posible viendo noticias, informándose, estudiando los gráficos, leyendo revistas sobre el tema y, de ser posible, asistiendo a seminarios y conferencias.
El conocimiento también puede ayudar a superar estas emociones.
4. Establecer normas
Un trader debe crear reglas y seguirlas cuando llega la crisis psicológica. Estableciendo directrices basadas en su tolerancia al riesgo para saber cuándo entrar en una operación y cuándo salir de ella. El operador debe establecer un objetivo de beneficios respecto a sus ganancias y definir un stop loss para eliminar la emoción del proceso.
Es aconsejable fijar límites a la cantidad máxima que se está dispuesto a ganar o perder en un día.
5. Mantenerse flexible
Es importante que los traders experimenten de vez en cuando, ya que la experiencia puede ayudar a reducir la influencia de las emociones al momento de operar.
Además, los operadores deben autoevaluar su rendimiento, qué tan actualizados están en los mercados, y su progreso en la formación continua.
Esta autoevaluación puede ayudar al trader a corregir errores, cambiar malos hábitos y mejorar su rentabilidad.
Muchos factores pueden influir en el éxito de sus actividades de inversión, pero uno de los más importantes es «pensar en su forma de pensar». Comprender los sesgos y controlar las emociones puede proporcionar la ventaja mental necesaria para realizar actividades de inversión con éxito.
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